Meerjarige balans
Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|
Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000) | Eindbalans | Eindbalans | Eindbalans | Eindbalans | Eindbalans |
ACTIVA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Immateriële vaste activa | 2.616 | 2.516 | 2.416 | 2.316 | 2.216 |
Materiële vaste activa | 279.213 | 286.582 | 320.037 | 351.342 | 385.671 |
Financiële vaste activa | 23.171 | 23.171 | 23.171 | 23.171 | 23.171 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 305.000 | 312.269 | 345.624 | 376.829 | 411.058 |
Voorraden | -481 | 4.077 | 5.023 | -3.537 | -857 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 25.236 | 25.236 | 25.236 | 25.236 | 25.236 |
Liquide middelen (kas- en banksaldi) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Overlopende activa | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 37.270 | 41.828 | 42.774 | 34.214 | 36.894 |
TOTAAL | 342.270 | 354.097 | 388.398 | 411.043 | 447.952 |
Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|
Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000) | Eindbalans | Eindbalans | Eindbalans | Eindbalans | Eindbalans |
PASSIVA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Eigen vermogen | 68.400 | 79.306 | 92.224 | 111.166 | 117.895 |
Saldo Begroting | 993 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Voorzieningen | 11.877 | 11.747 | 10.928 | 10.619 | 10.064 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar | 195.311 | 213.008 | 228.505 | 234.001 | 259.498 |
TOTAAL VASTE PASSIVA | 276.581 | 305.061 | 332.657 | 356.786 | 388.457 |
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar | 35.189 | 18.536 | 25.241 | 23.757 | 28.995 |
Overlopende passiva | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 65.689 | 49.036 | 55.741 | 54.257 | 59.495 |
TOTAAL | 342.270 | 354.097 | 388.398 | 411.043 | 447.952 |
Toelichting bij: Meerjarige balans
Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het BBV voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder andere de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.
De presentatie moet aansluiten bij de balans in de jaarrekening maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. In de prognose zitten een aantal aannames omdat de toekomstige mutaties ongewis zijn.
Bij de prognose van de eindbalansen van de jaren 2023 t/m 2026 is rekening gehouden met de mutaties voortvloeiende uit;
• Het investeringsprogramma 2023-2026
• Openstaande kredieten uit voorgaande jaren
• De actualisatie grondexploitaties 2022
• De mutaties in de reserves en voorzieningen
• De reguliere begroting 2023 inclusief meerjarenraming
• De financieringsbehoefte voor de jaren 2023 t/m 2026